Cuentas por pagar y tesoreria

Principales Funciones

Registrar en el sistema contable todas las operaciones relacionadas con facturas de compras y servicios, asegurando su correcta clasificación y soporte documental.

Registrar la liquidación de tarjetas de crédito corporativas, verificando que cada transacción cuente con su debida autorización conforme a las políticas de la Gerencia Financiera.

Coordinar y ejecutar pagos a proveedores, nómina e impuestos, garantizando el cumplimiento de fechas y compromisos establecidos.

Analizar el flujo de caja, proporcionando información oportuna para la toma de decisiones financieras.

Realizar conciliaciones e integraciones de cuentas por pagar.

Llevar control actualizado de los activos fijos, incluyendo registros, depreciaciones y movimientos.

Apoyar procesos de auditoría fiscal y externa, proporcionando información, documentación y acompañamiento requerido por los entes fiscalizadores.

Velar por el cumplimiento de políticas internas y normativas contables en todas las operaciones relacionadas al área.