Tesorero

1.

• Responsable de la gestión diaria de tesorería, incluyendo pagos,cobros y control de posiciones de efectivo, 2.
• Administrar la apertura, modificación, cierre y mantenimiento de cuentas bancarias, 3.
• Elaborar y actualizar reportes diarios, semanales y análisis de flujo de caja, tanto del área como gerencial. 4.
• Realizar conciliaciones bancarias y apoyar en registros contables relacionados con tesorería. 5.
• Coordinar la comunicación con bancos. 6.
• Elaboración de presupuesto.